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兰州市政府国资委2020年部门预算绩效目标公开情况


我单位部门预算绩效目标公开事项包括:项目支出绩效目标、部门整体支出绩效目标,现将部门预算绩效目标公开内容说明如下:

一、项目支出绩效目标

2020年兰州市市级财政支出项目绩效目标批复表

项目申报单位:

兰州市人民政府国有资产监督管理委员会
项目名称黄河旅游开发公司注册资本金项目分类改革发展类
项目类型新增项目资金用途业务类
项目联系人张海婷联系电话13893655005
市级主管单位兰州市人民政府国有资产监督管理委员会财政归口处室企业科
项目开始时间2020项目结束时间2020
项目资金(万元)项目总投资10,000.00市级安排(不含中央、省级补助)10,000.00上年度市级安排(不含中央、省级补助)15,000.00
其中:市本级支出10,000.00
其中:对区(县)转移支付0.00
项目概况兰州黄河开发公司于2018年10月24日完成工商注册登记后,主要负责对黄河兰州段范围内国有经营性资产和非经营性资产整合,实现统一管理、统一经营,重点以项目建设带动兰州市交通基础设施完善和“一河两山”生态、文化、休闲、康养、餐饮、娱乐、住宿等相关产业的发展,形成兰州经济结构转型发展的典型示范,含白塔山隧道项目资本金。
立项依据《兰州黄河生态旅游开发有限责任公司组建方案》(兰政办发﹝2018﹞303号)                     《关于组建兰州黄河生态旅游开发有限责任公司的批复》(兰政函﹝2018﹞120号)
项目设立的必要性  根据《兰州市人民政府办公室关于印发兰州黄河生态旅游开发有限责任公司加快发展的工作方案的通知》(兰政办发﹝2019﹞83号),“做好黄河文章,建设现代化都会城市”的总体要求,加快推进黄河兰州段生态文明建设,促进地方经济稳健发展,统筹推进黄河水生态环境综合治理及“一河两山”改造提升,加快旅游设施建设,打造城市名片,丰富黄河风情线文化旅游内涵,提升游客游览体验。
保证项目实施的制度、措施 制定了《兰州黄河生态旅游开发有限责任公司预算管理制度》、《兰州黄河生态旅游开发有限责任公司资金管理制度》、《兰州黄河生态旅游开发有限责任公司会计档案管理办法》等制度,明确资金使用的原则、用途、责任和有关要求,确保项目的实施 ,做好预算管理、收入管理、支出管理、往来资金结算管理、财务监督管理等方面的措施,做到专款专用,保障该工作顺利完成。
项目实施计划时间节点资金支付计划项目进展计划
6月30日40%完成文旅驿站、休憩服务摊点提升改造、亲水平台提升改造等项目建设工作。
8月31日70%完成音乐节、啤酒节等相关活动举办工作。
12月31日100%完成黄河索道亲水平台清淤项目、黄河索道亲水平台提升改造、黄河风情线龙源综合改造提升项目等工作。
项目绩效目标项目总目标年度绩效目标
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,围绕黄河水生态治理及“一河、两岸、立面、两山、两线、两端”生态治理和综合开发,加快建设黄河生态水系和核心段交通路网,改造提升沿岸公园景区、南北两山生态景观,着力提升城市品位,塑造城市新名片,实现黄河开发公司高质量可持续发展,助推“精致兰州建设”。1.通过建设完成文旅驿站、休憩服摊点提升改造、街景店车布放等项目,完善旅游基础服务设施,改善黄河风情线景区环境,提升游客服务体验。                    2.通过举办“黄河之滨音乐节”、“雁滩啤酒嘉年华”、“风情线音乐舞台表演”等活动,丰富黄河风情线旅游文化旅游内涵,加强城市旅游形象宣传,助力兰州“夜经济”发展,增强游览体验,提升游客满意度。             
年度绩效目标
一级指标二级指标三级指标目标值目标值说明
投入与管理目标财务管理财务管理制度执行为加强黄河开发公司及所属的全资子公司、控股子公司的财务管理,规范财务行为,提高管理水平,实现财务管理工作科学化、规范化、精细化,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》和有关的行业企业财务制度,结合公司实际情况,制定本规定,本规定对财务核算管理、投资管理、筹资管理、资产管理、成本费用管理、工资管理、国有资产管理、无形资产管理、固定资产管理做了规定。                  1.参照《中央企业财务预算管理暂行办法》,建立《预算管理制度》,做好财务预算工作,加强内部协调,强化执行监督。                                        2.建立《资金管理制度》,加强货币资金管理,确保货币资金的安全与完整,加快资金的循环和周转,合理安排资金流向。                                          3.建立《费用报销制度及流程》,加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以公司利益为重的指导思想,合理控制费用支出。
投入与管理目标项目实施管理管理制度执行依照《中华人民共和国公司法》、《合同法》、《票据法》等法律,健全公司财务制度,加强公司管理制度,建立高效运营管理体系,打造优良员工队伍,完善人员管理体制。
投入与管理目标项目实施管理合同管理制度制定制定合同管理制度,加强合同管理,避免失误,提高经济效益,根据《中华人民共和国合同法》及其他有关规定,结合我公司实际情况,制定合同管理制度
产出指标时效时限2019-12-31完善公司相关制度,完成公司划转任务,完成黄河之滨音乐节、雁滩啤酒节、黄河风情线常态化演出等活动。
产出指标数量注册资本10000根据《兰州市人民政府关于组建兰州黄河生态旅游开发集团有限责任公司的批复》、市政府2018年10月18日日第50次常务会议研究,同意组建兰州黄河生态旅游开发集团有限责任公司,注册资本60亿元,其中市级财政现金出资5亿元,已到位3亿元,现申请1亿元。
产出指标质量政府持股比例100%根据《兰州黄河生态旅游开发有限责任公司组建方案》(兰政办发﹝2018﹞303号)文件,于2018年10月组建兰州黄河生态旅游开发有限责任公司,政府持股100%.
效果目标经济效益文旅收入增加通过举办音乐节、啤酒节,实现近429万元收入;通过开发街景店车项目,文旅公司实现近500万元收入,以此带动沿河文旅产业发展、激发经济活力。
效果目标满意度群众满意度95%通过建设文旅驿站、休憩服摊点提升改造、街景店车布放等项目,完善旅游基础服务设施,改善黄河风情线景区环境,提升游客服务体验。
效果目标社会效益旅游基础设施完善通过建设文旅驿站、休憩服摊点提升改造、街景店车布放等项目,完善旅游基础服务设施。
效果目标社会效益城市品位提升通过举办雁滩啤酒嘉年华、黄河之滨音乐节等活动提升城市品牌,展现城市特色,丰富游客体验。
效果目标社会效益文化旅游内涵增加提升市民与游客参与度,丰富了城市的文化生活,促使兰州成为当下的网红城市并逐步向更高层次的旅游城市发展。
影响力目标部门协助协助单位市政府在市政府的帮助下开展国有经营性资产的划转等工作。
影响力目标长效管理资产管理严格依据资产划转建立资产台账并纳入财务核算。
影响力目标立项决策立项依据有效根据《兰州市人民政府关于组建兰州黄河生态旅游开发集团有限责任公司的批复》、市政府2018年10月18日日第50次常务会议研究,同意组建兰州黄河生态旅游开发集团有限责任公司,注册资本60亿元,其中市级财政现金出资5亿元,剩余以划转国有经营性资产方式出资。
影响力目标人力资源专人负责 保障黄河风情线常态化音乐演出期间,每天安排专人负责场地安全,做好演出安全措施;音乐节邀请特警队到现场负责安保。
备注:项目实施计划包括资金使用计划和项目实施进展计划。以6月30日、8月31日、12月31日为节点,分别说明资金使用计划和项目实施进展计划。







项目申报单位:兰州市人民政府国有资产监督管理委员会
项目名称档案整理费项目分类专项业务类
项目类型新增项目资金用途业务类
项目联系人杨斌联系电话13919958395
市级主管单位兰州市人民政府国有资产监督管理委员会财政归口处室企业科
项目开始时间2020项目结束时间2020
项目资金(万元)项目总投资13.00市级安排(不含中央、省级补助)13.00上年度市级安排(不含中央、省级补助)0.00
其中:市本级支出13.00
其中:对区(县)转移支付0.00
项目概况1、项目背景:从2004年至今,我委保存的文件约有1.5万件,所有文书档案任按照最原始的档案管理方式进行保管,无法满足市档案主管部门的要求,也给档案查阅带来不便                                                                              2、项目内容:为满足档案主管部门的要求,同时方便档案查阅,我为计划对30年和永久保管期限的文件做电子化扫描,实现档案规范化管理。                                                                                                                                        3、项目范围:从2004年至今,我委保存的文件约有1.5万件文书档案。                                                                                                                                                                                                                                                                         4、项目实施:按照采购管理办法,此项目采购方式为询价,由我单位采购小组通过采购流程确定服务商
立项依据1.甘肃省档案工作规范化管理办法(甘档发〔2016〕80号)2.兰州市档案局关于转发《甘肃省档案局关于印发<甘肃省<归档文件整理规则>实施细则>的通知》的通知(兰档发﹝2017﹞9号)3.兰州市档案馆数字化档案接收标准(试行)
项目设立的必要性从2004年至今,我委保存的文件约有1.5万件,所有文书档案任按照最原始的档案管理方式进行保管,无法满足市档案主管部门的要求,也给档案查阅带来不便
保证项目实施的制度、措施一、项目实施制度 1.甘肃省档案工作规范化管理办法(甘档发〔2016〕80号)2.兰州市档案局关于转发《甘肃省档案局关于印发<甘肃省<归档文件整理规则>实施细则>的通知》的通知(兰档发﹝2017﹞9号)3.兰州市档案馆数字化档案接收标准(试行)   4.《行政单位会计制度》财库【2013】218号《兰州市政府机关财务管理制度》;         5.《行政事业单位内部控制规范》                                                                                                            二、项目实施措施:由我单位采购小组按照采购管理办法确定此项采购方式为询价,并按照询价的采购流程确定服务商,验收小组进行采购验收合格后按照财务支付管理办法以及预算资金安排完成此次采购支付。
项目实施计划时间节点资金支付计划项目进展计划
6月30日20%按流程确定外包服务公司并签订服务合同,支付前期费用
8月31日50%开展档案整理与数字化扫描工作。
12月31日100%全面完成文书档案整理和数字化扫描工作。
项目绩效目标项目总目标年度绩效目标
完成纸质文书档案约1.5万件的数字化扫描,使纸质文件和电子文件双套制进馆,最终实现档案集中管理和有效利用完成纸质文书档案约1.5万件的数字化扫描,使纸质文件和电子文件双套制进馆,最终实现档案集中管理和有效利用
年度绩效目标
一级指标二级指标三级指标目标值目标值说明
投入与管理目标财务管理内控制度管理执行《兰州市政府国资委单位内部控制规范》
投入与管理目标财务管理支付制度执行《兰州市政府国资委机关财务管理制度》
投入与管理目标成本控制率预算执行率100%预算资金在规定时间内100%足额到位
投入与管理目标成本控制率收费标准单价≤9元/份完成纸质文书档案约1.5万件的数字化扫描
投入与管理目标项目实施管理采购验收验收合格由档案管理人员针对数字化档案确定图像清晰,文书档案归类合理后签字确认
投入与管理目标项目实施管理采购方式询价通过兰州市采购网进入公共资源交易中心选取供货商
投入与管理目标项目实施管理采购制度执行具备适用于本项目的管理制度、办法或方案; 项目管理制度(机制)合法合规,具备可操作性
产出指标时效档案整理完成12月31日前按照12月31日前及时完成档案数字化扫描工作
产出指标数量扫描档案≥1.5万份完成≥1.5万份的文书档案整理 
产出指标质量扫描图像清晰扫描文书档案图像清晰
产出指标质量档案归类合理文书档案归类合理
效果目标满意度在职人员≥90%提高档案利用效率,满足档案利用需求,在职人员满意度≥90%
效果目标社会效益在职人员资源共享数字化档案方便查阅,实现资源共享
影响力目标长效管理资源共享机制执行执行数字化档案管理,实现了资源共享
影响力目标立项决策会议通过委务会经我单位委务会通过,此项购置费列入2020年预算
影响力目标人力资源档案管理人员2人配备专门的档案管理人员
备注:项目实施计划包括资金使用计划和项目实施进展计划。以6月30日、8月31日、12月31日为节点,分别说明资金使用计划和项目实施进展计划。

二、部门整体支出绩效目标

 2020年兰州市政府国资委整体支出绩效目标公开表
( 2020 年度)
单位名称兰州市人民政府国有资产监督管理委员会
联系人俞晓联系电话15339861243
单位基本信息是否为一级预算主管部门: 是 √ 否。    如否,上级主管部门是:
内设职能部门个数:14(个)  
编制总人数编制内实际人数
74合计行政事业其他
7474

当年预算申请金额(万元)资金来源
合计上级拨款本级财政其它收入
11012.83
11012.83
当年支出计划(万元)支出预算
支出预算合计人员经费公用经费项目经费其他经费
11012.83828.24171.5910013



[] 2020-02-19 14:54:09

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